问题
单项选择题
根据以下数据资料,分析相关问题:
(单位:万元)
资金运用项目 | 上日末余额 | 资金来源项目 | 上日末余额 |
一、各项贷款 二、在中央银行准备金存款 其中:法定准备金存款 三、业务库存现金 四、同业往来 其中:到期应收 | 6700 750 470 100 480 150 | 一、各项存款 二、同业往来 其中:到期应付 | 4500 1500 300 |
接上题,该商业银行当日头寸为( )万元。
A.270
B.272
C.274
D.276
答案
参考答案:B
解析: 当日头寸=初始头寸±现金收、付额±联行汇入汇出额±同城票据清算收、付额±法定准备金调减调增额±借出借入款到期额+当日收回或贷出额=390+25-50+15-38-100+60-30=272(万元)。