阅读下列说明和C++代码，将应填入__(n)__处的字句写在答题纸的对应栏内。

　　【说明】

　　某饭店在不同的时段提供多种不同的餐饮，其菜单的结构图如图5-1所示。

　 　现在采用组合(Composition)模式来构造该饭店的菜单，使得饭店可以方便地在其中增加新的餐饮形式，得到如图5-2所示的类图。其中 MenuComponent为抽象类，定义了添加(add)新菜单和打印饭店所有菜单信息(print)的方法接口。类Menu表示饭店提供的每种餐饮形 式的菜单，如煎饼屋菜单、咖啡屋菜单等。每种菜单中都可以添加子菜单，例如图5-1中的甜点菜单。类Menultem表示菜单中的菜式。

　　【C++代码】

( )是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

A．基金资产总值

B．基金资产净值

C．基金份额净值

D．基金公司注册资本