参考答案：A,D

解析： “应付票据”和“短期借款”可以根据总账科目余额直接填列。“货币资金”应根据“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”科目的期末余额的合计数填列。“应付账款”应根据“应付账款”和“预付账款”科目的所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列。故选AD。