参考答案：

（1）下级国库上报的各种国库月报表、年度决算报表（含附件）和联网通讯对账单。

（2）各级国库的预算收入日报表、国债兑付日报表、库存日报表和余额表。

（3）支付系统与国库内部往来查询查复书、查询查复登记簿。

（4）各级国库的不定期报表和其他需要保管的登记簿。

（5）征收机关月度对账表。