问题 问答题 简答题

根据中铁四财【2015】115号文《中铁四局集团工程项目物资集中采购资金支付管理办法(试行)》规定,使用“资金池”的基本原则有哪些?

答案

参考答案:

(1)“资金池”仅限用于物资集中采购;

(2)各单位因资金原因不能兑现合同、且与供应商沟通未果的,可按规定程序和方式申请使用“资金池”;

(3)各单位自有“资金池”专户资金足够支付的,由各单位正常办理结算手续、无需核准;自有“资金池”专户资金不足、需“透支”使用局“资金池”专户资金的,由局财务部、资金部签署意见后报局总会计师审批。

选择题
单项选择题 B型题