参考答案：A,B

解析：选项C、D，3个月内到期的国库券属于现金等价物。将库存现金存入银行、以货币资金购买3个月内到期的国库券属于现金及现金等价物内部转换，不影响现金及现金等价物净增加额项目的金额。