问题 单项选择题

在交易所资金清算流程中,( )日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。

A.T

B.T+I

C.T+2

D.T-1

答案

参考答案:B

解析: 交易所交易资金清算是指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。交易所资金清算流程如下:①接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据;②制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程;③执行清算指令。T+1日,托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行;④确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。

选择题
单项选择题