问题
问答题
某公司过去五年各年产品销售收入分别为2000万元、2400万元、2600万元、2800万元和3000万元;各年年末现金余额分别为:110万元、130万元、140万元、165万元和160万元。在年度销售收入不高于5000万元的前提下,存货、应收账款、流动负债、固定资产等资金项目与销售收入的关系如下表所示:
资金需要量预测表
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[要求]
预测该公司今年资金需要总量及需新增资金量。
答案
参考答案:今年销售额=3000×(1+40%)=4200(万元)
资金需要总量=600+0.3×4200=1860(万元)
需新增资金=3000×40%×0.3=360(万元)