某施工单位承包了一外资工程，报价中现场管理费率为10%，企业管理费率为8%，利润率为5%；A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m²和460元/m³。
该工程施工合同规定：合同工期1年，预付款为合同价的10%，开工前1个月支付，基础工程(工期为3个月)款结清时扣回30%，以后每月扣回10%，扣完为止；每月工程款于下月5日前提交结算报告，经工程师审核后于第3个月末支付；若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%，支付时不计企业管理费和利润；若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%，单价调整系数为1.176。
施工单位各月的计划工作量见表1-5。

表1-5 各月计划工作量 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工作量/万元 90 90 90 70 70 70 70 70 130 130 60 60

　　A、B两分项工程均按计划工期完成，相应的每月计划工程量和实际工程量见表1-6。

表1-6 每月计划工程量和实际工程量 月份 1 2 3 4 A分项工程工程量/m3 计划 1100 1200 1300 1400 实际 1100 1200 900 800 B分项工程工程量/m3 计划 500 500 500 - 实际 500 600 650 -

绘制该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣除)。