问题
问答题
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10%。,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求: (1) 计算有价证券的每次转换成本的限额; (2) 计算最佳现金余额; (3) 计算最佳有价证券交易间隔期。
答案
参考答案:
(1)有价证券的转换成本为:
(3) 最佳有价证券交易间隔期 最佳有价证券交易次数=100000/60000=1.67次 最佳有价证券交易间隔期=30/1.67=18(天)