问题 单项选择题

基金资产净值是指基金资产总值减去()。

A.负债 

B.银行存款本息 

C.各类证券的价值 

D.基金应收的申购基金款

答案

参考答案:A

解析:

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

不定项选择
判断题