问题 问答题

已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27 000万元,其负债总额(市场价值)为3 000万元,基金份数为8 000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26 789万元,其负债总额为345万元,已售出10 000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②基金单位净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。

答案

参考答案:(1)①2006年1月1日的基金净资产价值总额
=27 000-3 000=24 000(万元)
②2006年1月1日的基金单位净值
=24 000/8 000=3(元)
③2006年1月1日的基金认购价
=3+3×2%=3.06(元)
④2006年1月1日的基金赎回价
=3-3×1%=2.97(元)
(2)2006年12月31日的基金单位净值
=(26 789-345)/10 000=2.64(元)
(3)预计基金收益率=(3.05-2.64)/2.64×100%
=15.53%

单项选择题
单项选择题 案例分析题

赵金宝,男,53岁,原在市机床厂做车工。2009年,由于企业改制,他由企业人变成了失业者,不久,他的妻子也从一个小旅馆失业了。夫妻双双失业,还要养活上大学的儿子,赵金宝一下子对生活失去了信心,因心情不好经常与妻子吵架。

失业后,赵金宝和妻子卖过早点和午间盒饭,一天下来腰酸背痛,还要赶回住在郊外的家,总觉得辛、酸、苦、辣一齐向他袭来。赵金宝怎么也想不通,辛辛苦苦干了几十年的工作怎么一下子就没有了。卖早点和盒饭风风雨雨三年多,也没能挣几个钱,妻子还落下了风湿性关节炎的毛病,家里生活需要钱,儿子继续深造更需要钱,生活的重担像一座大山压得他喘不过气来。这时他开始萌生找活干的想法,他打过很多零工,但总漂泊不定,没有找到一个适合他的工作。

今年3月,赵金宝一家因原住地拆迁搬到了新晨社区,社区劳动保障协理员小丁在入户调查时,了解到赵金宝一家的情况,立刻向街道劳动就业社会保障服务所张所长进行了汇报,张所长指示小丁,要根据“就业援助工作机制”,立刻对“零就业家庭”的赵金宝一家实施就业帮扶。小丁先按照就业援助对象认定的有关程序,协助赵金宝申请了就业援助对象的相关登记认定。

赵金宝做过车工,对机械设备十分熟悉,小丁根据赵金宝这个特点,很快联系了下去的共建单位大众摩托卖场,介绍赵金宝去做维修工。由于赵金宝人品好,技术高,工作又积极肯干,卖场经理十分满意,经试用期后和赵金宝签了三年合同,月收入能达到2800元左右。不久,小丁又介绍赵金宝的妻子到辖区内的几户居民家做钟点工,使她不出社区大门就实现了就业,每月工资也超过了2000元。赵金宝夫妻有了较稳定的工作,家庭生活有了好转,夫妻两人也不再吵架了,脸上时常露出幸福的笑容。

社区劳动保障协理员小丁启动了“就业援助工作机制”,对赵金宝一家实施了就业帮扶,这个就业援助工作机制是()

A.精细化管理、实名制服务、常态化跟踪

B.帮扶一人、稳定一家、动态跟踪、及时上报

C.随时认定、随时发证、随时帮扶、随时就业

D.出现一人、认定一人、扶助一人、稳定一人