按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。 A.

问题多项选择题

按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（）。

A.企业每日最低现金需要

B.有价证券的日利息率

C.有价证券的每次转换成本

D.管理人员对风险的态度

答案

参考答案：A, D

解析：最低控制线1取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。