假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
参考答案:A
解析:每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)/当年实际天数=2397.26(元)。
假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3.5亿元人民币,7月19日的基金资产净值为3.5125亿元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为()元。
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
参考答案:A
解析:每日计提费用=(前一日的基金资产净值X年费率)/当年实际天数=2397.26(元)。