参考答案：

①积极筹措资金，保证供应部门采购所需的现金量

②灵活调度资金，在满足现金开支的前提下，防止大量现金闲置

③遵守国家现金管理制度，按规定做好现金收支工作

④制定和遵守公司的现金管理措施，确保现金的安全与完整