问题 单项选择题 VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。A.期望B.最小C.最大D.相对 答案 参考答案:C