问题
单项选择题
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1亿元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，基金份额为2亿份。运用一般的会计原则，该基金份额净值为( )元。
A．1.09
B．1.12
C．1.15
D．1.25
答案
参考答案：C
解析： 基金份额净值=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000=1.15(元)。