下列各项中,不属于会计档案范围的是( )。
A.原始凭证汇总表
B.产品成本计划表
C.固定资产卡片
D.银行存款余额调节表
参考答案:B
( )是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》和《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律、法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A.基金账务的复核
B.基金资产净值的复核
C.基金财务报表的复核
D.基金头寸的复核
施工中严禁所有机械设备的机手擅离操作台,严禁()或工具触碰正在运转的机件。