问题
多项选择题
基金如遇半年或年末,应披露半年度和年度最后一个市场交易日的( )。
A.基金资产净值
B.基金份额净值
C.基金持有人名单
D.份额累计净值
答案
参考答案:A,B,D
解析: 开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值;放开申购赎回后,应于每个开放日次日披露基金份额净值和份额累计净值。如遇半年末或年末,还应披露半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额累计净值。故选ABD。