问题 问答题 简答题

出版物发行企业现金和支票安全有哪些基本要求?

答案

参考答案:

⑴营业现场收取现金、支票,要随收、随入钱匣、随上锁。

⑵财会室临时存放的现金、支票必须存入保险柜并锁好密码锁。

⑶收银台存放备用金不得超过银行规定的限额。

⑷取送大额现金,应手续清楚,严密包裹,两人或专车同行,直去直回,确保万无一失。

⑸异地出差、进货不得携带大额现金。

⑹营业收入的现金不得外支,不得用支票套支。

⑺严格支票签发手续,支票签发后不论是否使用,必须在规定期内返回销号。

⑻严禁使用白支票,签发支票要填全项目。

⑼不外借支票,不转让支票。如支票丢失,应及时向银行和有关部门挂失。

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