下列各项关于货币资金的说法中，正确的有（）。

A.月度终了，现金日记账的余额应当与现金总账的余额核对，做到账账相符

B.银行存款余额调节表核对账目，作为调整银行存款账面余额的记账依据

C.无法查明原因的现金短缺，记入"管理费用"科目

D.其他货币资金主要包括银行汇票存款、银行本票存款、银行承兑汇票，存出投资款和外埠存款等

防水工程验收应提交哪些文件？