现金管理系统归集指集团总部通过（）方式，采用不同归集模式将各分/子公司资金划转到集团总部账户的现金管理方式

A.实时

B.日终

C.逐级或顶级

D.周期

输入单据中，收款单据不包括的是（）。

A.应收

B.采购发票

C.预收

D.其他费用