软件计划的目的是提供一个框架，使主管人员对项目能在短时间内进行合理的估价，下述( )不属于计划期的内容。

A．资源需求

B．成本估算

C．项目进度

D．功能需求

现金流量表，是指反映企业在一定会计期间（）流入和流出的报表。

A.现金

B.现金等价物

C.银行存款

D.两个月内到期的有价证券