参考答案：A,B,C,D

解析： 其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的各种货币资金，主要包括：外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用证存款、信用证保证金存款、存出投资款和在途货币资金等。