参考答案：

应收款系统 【提示步骤】(1)录入应收账款期初余额并对账：以杨力身份打开“设置”菜单，单击“期初余额”，打开“期初余额……一查询”对话框，单击“确定”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，进入期初余额明细表，单击“增加”按钮，打开“单据类型”对话框。进行相应项目的选择，输人表头、表体各项内容，单击“保存”按钮，依次录入所有账款的期初余额。在“期初余额明细表”中，单击“对账”按钮，系统弹出“期初对账”窗口。查看应收系统与总账系统的期初余额是否平衡。 (2)录入、审核发票并生成记账凭证：打开“日常处理”菜单。单击“应收单据处理”选项。 选择“应收单录入”选项，系统弹出对话框，选择新增单据名称、单据类型和方向，单击“确定”按钮，在空白单据上录入新增单据内容，然后单击“保存”按钮，单击“增加”按钮，录入新增数据。打开“日常处理”菜单，单击“应收单据处理”，选择“应收单据审核”，系统弹出单据过滤条件，录入其内容，单击“确定”按钮。选定需要审核的录，单击“审核”按钮，系统弹出“是否立即制单”对话框”“是”，直接生成记账凭证。 录入、审核收款单并成生记账凭证，打开“日常处理”菜单，单击“收款单处理”，选择“收款单据录入”选项，系统弹出“收款单录入“对话框”，单击“增加”按钮。增加一张新的收款单，录入完毕后，单击“保存”按钮即可。单击“审核”按钮，审核该张收款单，系统出现“是否立即制单”对话框，单击“是”，直接生成记账凭证。