某企业有关资料如下：
(1) 该企业3～7月份的销售量分别为10000件、10000件、12000件、12000件、 10000件，单价(不含税)为10元，每月含税销售收入中，当月收到现金60%，下月收到现金40%，增值税税率为17%。
(2) 各月商品采购成本按下一个月含税的销售收入的70%计算，所购货款于当月支付现金50%，下月支付现金50%。
(3) 该企业4～6月份的制造费用分别为10000元、11000元、10000元，每月制造费用中包括折旧费5000元。
(4) 该企业4月份购置固定资产，需要现金20000元。
(5) 该企业在现金不足时，向银行借款(为1000元的倍数)，短期借款利率为6%；现金有多余时，归还短期借款(为1000元的倍数)。借款在期初，还款在期末，3月末的长期借款余额为20000元，借款年利率12%，短期借款余额为0。假设短期借款归还本金时支付利息(利随本清)，长期借款每季度末支付利息。
(6) 该企业规定的现金余额的额定范围为7000～8000元，假设该企业消费税率为8%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加征收率为3%，其他资料见现金预算。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现 金 预 算