某拟建项目根据可行性研究提供的主厂房工艺设备清单和询价资料,估算出该项目主厂房设备投资约4233万元,主厂房的建筑工程费占设备投资的18%,安装费占设备投资的
12%,与该厂房投资有关的辅助T程及附属设备投资系数见表3。
本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为6416万元(不含利息),贷款利率为6%(按年计息)。建设期3年,第1年投入30%,第2年投入50%,第3年投入20%。预计建设期物价平均上涨率3%,基本预备费率为10%。
项目达到设计生产能力后,劳动定员240人,年标准工资为1.5万元/人,年福利为工资总额的14%。年其他费用20820万元(其中其他制造费用820万元),年外购原材料、燃料动力费9482万元。经营成本为30877万元。年修理费按固定资产原值的2.5%计取(建设投资中工程建设其他费用全部形成无形资产及其他资产),年销售收入为50000万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收账款45天,现金30天,应付账款60天,原材料、燃料、动力90天,在产品3天,产成品20天。
[问题]
估算该项目的建设投资。
参考答案:
建设投资。
基本预备费=工程费用及工程建设其他费用×10%
=8674×10%=867(万元)
涨价预备费=
第1年涨价预备费=6917×30%×[(1+3%)-1]=62(万元)
第2年涨价预备费=6917×50%×[(1+3%)[2]-1]=211(万元)
第3年涨价预备费=6917×20%×[(1+3%)-1]=128(万元)
建设期利息=(年初借款本息累计+1/2当年借款)×利率
第1年利息=6416×30%×2×6=58(万元)
第2年利息=(6416×30%+58+1/2×6416×50%)×6%=215(万元)
第3年利息=(6416×30%+58+6416×50%+215+1/2×6416×20%)×6%=363(万元)
建设投资=工程费用+其他费用+基本预备费+涨价预备费+建设期利息
=6917+1757+867+(62+211+127)+(58+215+363)=10578(万元)