第65－75 题为套题：N 公司经市劳动和社会保障局审批后，建立了企业年金计划，为在职员工办理了一份补充养老保险。退休后，该公司职工除可享受基本养老金外，还可拿到另外一份补充养老金。N 公司加入的企业年金计划是集合计划，由T 养老保险股份有限公司作为受托人和投资管理人，由G 银行作为账户管理人和托管人。我国的集合企业年金最初模式是“2＋2”业务模式，之后又有了“3＋1”模式，与“3＋1”模式并存的还有“1＋2＋n”的新模式。

本案例中投资管理提取投资管理费，按照《企业年金基金管理试行办法》规定，年度投资管理费的提取不得高于所管理企业年金基金财产净值的（ ）。

A．0．2%

B．0．5%

C．0．8%

D．1．2%

假定某基金的总资产为65亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为60亿份，那么该基金份额净值为（）元。

A．1 

B．1.05 

C．1.13 

D．1.24