核实包括_______________、_______________、_______________、_______________
参考答案:复述;意述;澄清;总结
目前,我国的基金管理费、基金托管费实行( )。
A.每日计提
B.每周计提
C.按周支付
D.按月支付
甲公司6月30日的银行存款日记账账面余额为400000元,银行对账单余额为420000元。经逐笔核对,发现有以下未达账项:(1)29日银行代企业收款41000元,企业尚未收到收款通知;(2)30日银行代付电费2500元,企业尚未收到付款通知;(3)30日企业送存银行的转账支票35000元,银行尚未入账;(4)29日企业开出转账支票一张16500元,持票人尚未到银行办理结算手续,公司据以编制“银行存款余额调节表”。调节后的银行存款余额应为( )元。
A.420000B.368500C.471500D.438500