在现金收支记录中，本日收储现金项反映的是（）。(五级、四级)

A、向市县局请领的款项 

B、当日所有存款业务的总计现金收入 

C、当日通过代收付分户所做的全部现金收入 

D、当日窗口和ATM分别上缴的现金数额