参考答案：

1）本日结余户数=昨日结余户数+本日开户户数-本日清户户数；（１分） 

2）本日结余余额=昨日结余余额+本日存入金额-本日支取金额；（１分） 

3）定期存入（支取）金额合计=整存整取小计+零存整取小计+整存零取小计+存本取息小计+定额定期；（１分） 

4）存入（支取）金额总计=定期存入（支取）金额合计+活期+定活两便+通知存款。（１分）