企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

A．银行存款日记账

B．现金日记账

C．资金日报表

D．现金支票

根据《中华人民共和国合同法》的规定，如果债权人自提存之日起( )年内不领取提存物，则提存物扣除提存费用后，归国家所有。

A．1
B．2
C．3
D．5