丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元，短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元，如果资金不足，可向银行借款。假设：银行要求借款的金额是100万元的倍数，而偿还本金的金额是10万元的倍数；新增借款发生在季度期初，偿还借款本金发生在季度期末，先偿还短期借款；借款利息按级毒平均计提，并在季度期末偿还。 丁公司编制了2015年分季度的现金预算，部分信息如下表所示： 要求：

确定上表中英文字母的数值（不需要列示计算过程）。