问题
问答题 案例分析题
丁公司2014年末的长期借款余额为12000万元,短期借款余额为零。该公司的最佳现金持有量为500万元,如果资金不足,可向银行借款。假设:银行要求借款的金额是100万元的倍数,而偿还本金的金额是10万元的倍数;新增借款发生在季度期初,偿还借款本金发生在季度期末,先偿还短期借款;借款利息按级毒平均计提,并在季度期末偿还。 丁公司编制了2015年分季度的现金预算,部分信息如下表所示: 要求:
确定上表中英文字母的数值(不需要列示计算过程)。
答案
参考答案:A=508万元;B=52万元;C=2545万元;D=23万元;E=1700万元