问题
多项选择题
资产负债表上的"货币资金"项目，应根据（）科目的期末余额合计数填列。
A.现金
B.短期借款
C.银行存款
D.其他货币资金
E.短期投资
答案
参考答案：A, C, D
解析：资产负债表上的"货币资金"项目，应根据现金、银行存款和其他货币资金科目的期末余额合计数填列。
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资产负债表上的"货币资金"项目，应根据（）科目的期末余额合计数填列。
A.现金
B.短期借款
C.银行存款
D.其他货币资金
E.短期投资
参考答案：A, C, D
解析：资产负债表上的"货币资金"项目，应根据现金、银行存款和其他货币资金科目的期末余额合计数填列。