( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

A．方差——协方差法

B．历史模拟法

C．标准法

D．蒙特卡罗模拟法