参考答案：A, B, C, D

解析：均值-方差模型的假设。马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确上述两个目标。这些假设是：假设一：投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合。假设二：投资者是不知足的和厌恶风险的，即投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。